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分享文章 你知道股票抄底有征兆的吗? 今天斜杠投资达人分享如何用看涨Put Spread选股神器找到抄底的股票,用我们的交易系统让你有高机率预测股价向上反弹的时机,交易Put垂直价差获利。 Contents 什么是看涨Put垂直价差?为什么要卖看涨Put垂直价差?卖看涨Put垂直价差的注意事项如何用看涨Put Spread选股神器找到抄底的股票现在抄底的最佳看涨Put垂直价差机会如何转仓看涨Put垂直价差?什么是看涨Put垂直价差?看涨Put垂直价差是由买卖不同行使价的Put来执行一个看涨的交易,只要在期权截止前股价不跌就能获利。 我们来复习一下买卖Put的获利机会,当我们卖Put时会先得到收入,只要股价在截止前不跌就会获利。 ![]() 虽然裸卖Put操作简单,可是如果股价下跌亏损是无上限的。 买Put期权时需要付费,如果股价下跌每跌$1赚$100。 ![]() 但是如果股价上涨了,买Put的价值会在截止的时候归零。 我们结合买卖不同价位的Put就是一个垂直价差(Vertical Spread),因为我们的Put Spread看涨,所以卖Put的合约价要比买Put的合约价高,当股价上涨时获利。 ![]() 跟裸卖Put比起来,卖看涨Put Spread的优点是可以限制最大的亏损,万一股价下跌我们买的Put有保险的作用。 为什么要卖看涨Put垂直价差?如果有信心股价会上涨,卖看涨Put垂直价差的杠杆比购买股票高,获利机会也比较大。 我们以AAPL的股票来比较看涨Put Spread和直接买股票的差异,平值的看涨Put垂直价差有大约54%的获利机会,而买股票只有50%的获利机会。 ![]() 如果在41天后AAPL上涨10%,股票会获利10%,但看涨Put Spread会获利73%。 不过如果预测方向错误,苹果股票下跌了,看涨Put垂直价差会损失100%的购买力。 卖看涨Put垂直价差的注意事项卖看涨Put Spread开仓时我们delta是正的,只要股价上涨我们就可以低价买回平仓。 Delta是股价对期权价格的影响 正delta需要股价上涨获利,碰到股价下跌亏损,只要股价维持在卖Put行权价以上,就可以等到期权贬值获利。 Put垂直价差最大亏损 = 买卖Put行权价的宽度 x 100 – 收入 购买力 = 最大亏损 所以当行权价的宽度一样,delta越高的Put Spread收入越高,最大亏损越低,投资报酬率也越大。 我们来看两个同样是下个月截止,宽度同样$5的AAPL看涨Put垂直价差。 ![]() 在0.50 delta卖Put有73%投资报酬率,而在0.20 delta卖Put只有15%投资报酬率。 ![]() 看涨Put Spread牛股神器使用大数据分析抄底的股票清单,让我们找到被低估有高机率反弹上涨的Put垂直价差进场时机。 为了找到高机率上涨的股票,我们可以注意被低估、抄底、有高机率上涨修正的股票。 Long Days表示技术分析找到最近上涨讯号离现在的交易日数,日数越短表示我们可以越早在上涨趋势的时候进场。Long Signal Price代表技术分析计算出抄底的股价,让我们知道短时间内股价不会低于这个价位。用基本面分析找到股票的Fair Value,再用Last的差价计算股价的上涨潜力Upside,当Upside越高,我们就月有有信心股价被低估了。只要结合以上的三个上涨讯号,就可以用0.50 delta的价平ATM看涨Put垂直价差来计算高报酬率Return on Capital,也高机率上涨的交易机会。 ![]() 只要跟着Spread Details交易平值Put垂直价差,就可以获得Return on Capital的投资报酬率。 现在抄底的最佳看涨Put垂直价差机会接下来我们就可以挑选高获利机会、报酬率也够好的看涨Put垂直价差。 综合Long Days和Upside,我们看到最近2天内出现上涨趋势的股票中FB被低估非常多,有97% Upside,接下来股价有高机率会上涨。 ![]() 我们看看FB最近的价格趋势,会发现股价在2个交易日前达到Long Signal Price的低点$169,而且之后都是呈现上涨的现象。 ![]() 再加上现在股价被严重低估,我们有信心接下来FB会持续上涨。 我们卖一个下个月到期的FB看涨Put垂直价差选择权,如果截止前Meta股价没有下跌,这个交易就有103%左右的投资报酬率。 ![]() 现在你知道如何使用看涨Put Spread选股神器挑出抄底并且有高机会上涨的股票,记得要常常用选股神器挑选最看好的看涨Put垂直价差交易机会,让你顺利在股价上涨时获利。 如何转仓看涨Put垂直价差?当看涨Put Spread快截止的时候,如果股价偏低造成交易亏损,我们可以考虑将Put Spread roll到下个月,继续等待股价上涨获利。 假如SHOP看涨Put Spread因为股价下跌而亏损,但我们还是觉得股价会反弹上涨,我们就可以延后合约。 ![]() Roll Bull Put Spread的时候要把现在的Put Credit Spread平仓,再Sell to Open下个月到期的Put Spread。 ![]() 我们还可以将新的Put Credit Spread宽度拉开增加收入,来填补交易的亏损。 ![]() 结果就是一个延长截止时间的看涨Put Spread,用未来的时间价值以及增加的宽度填补亏损并增加收入,期待SHOP股价上涨回到预期的价位,并等待新的交易获利。 只要熟悉看涨Put Spread的交易方式,就可以用看涨Put垂直价差清单找到最佳的看涨进场机会。 热门文章3倍标普500 ETF投资报酬率的「滚轮投资策略」3个我们不爱交易Covered Call的理由什么是期权?一次搞懂Put和Call Options分享文章 |
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